| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۸۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۷.۸۸ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۸.۲۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۶.۸۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۱۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۸.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۶۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۶۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹) |
۸.۵۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۸.۵۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۲ |
۸.۵۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۵۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۱) |
۸.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|