| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۴۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۵۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۸.۴۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۸.۳۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۸.۴۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۸.۵۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۵.۴۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۲) |
۸.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۹) |
۸.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۸) |
۹.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۴) |
۸.۸۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۹۸ |
(۹۵.۰۳) |
|
|