| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۹۳ |
۱۳.۹۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۳۹ |
۸.۳۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۳۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۸.۳۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۸.۲۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۲۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۴.۳۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۸.۸ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۴) |
۸.۸ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۸.۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۸ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۲) |
۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۸.۷۲ |
(۱۴.۶۴) |
|
|