| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۸.۳۲ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۸.۳۲ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۳۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۸.۲۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۳۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۲۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۷ |
۸.۱۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷ |
۸.۲۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۸.۰۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۶ |
۷.۹۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۸.۰۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۹۷ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۷.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۸۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|