| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۵۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۵ |
(۴.۴) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۴) |
(۴.۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۵) |
(۴.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴.۵ |
(۴.۳۹) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۴.۳۹) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۶ |
(۴.۳۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۹ |
(۴.۲۹) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۴.۳۹) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۴.۳۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۲۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۶ |
(۴.۳۹) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۳۹) |
(۵۰.۴۱) |
|
|