| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۲.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۶۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۲.۷۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۲.۶۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۲.۶۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۴.۹۶ |
۱۲.۶۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۲.۴۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۲.۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۲.۶۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۹۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۱ |
(۹۱.۲۹) |
|
|