| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۲۰.۸۳ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۶۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۲۵ |
۱۱.۶۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۶۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۹.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۱.۶۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
۱.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
۱.۵۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
۱.۶۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۵۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۸ |
(۳۵.۷۷) |
|
|