| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۲۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۵۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۱۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۲۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۱.۰۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۳۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۱.۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۱۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۶۷ |
(۵.۳۵) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۱.۵۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
|
|