| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۶.۱۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۶.۰۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۵.۱۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۸ |
۱۶.۱۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۲ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۶.۰۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۶.۰۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۹۶ |
۱۶.۰۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۵.۳۸ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵.۹۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۵.۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۴.۲۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۴.۳۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
|
|