| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۴۲ |
(۲۳.۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۶.۰۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۲ |
۱۵.۳۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۳۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۵.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۵.۵۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۴۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۵.۵۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۵.۶۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴ |
۱۵.۶۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
|
|