| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۲.۷۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۸۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۳.۳۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۸۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۲.۸۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۲.۷۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۲.۸۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۳.۸۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۶.۱۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۲ |
۶۲.۶۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۵۲ |
(۳۰.۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۳.۰۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۵.۴۷ |
(۹۹.۹۱) |
|
|