صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۴ | (۱.۷) | ۱۶.۷۹ | (۹۹.۸۱) |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸ | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۴ | ۱.۸۹ | ۱۶.۷۱ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۴۳ | ۱۶.۷۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۶.۶۳ | ۷۶.۳۶ |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۷۷) | ۱۶.۶۳ | (۹۴.۰۵) |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | (۱.۹۵) | ۱۶.۶۴ | (۹۹.۹۲) |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶ | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۶ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۴ | ۱.۳۵ | ۱۶.۵۱ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۱ | ۱۶.۵۲ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۴ | ۱۶.۴۸ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | (۱.۱) | ۱۶.۴۹ | (۹۸.۲۴) |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۴۸ | ۱۶.۴۴ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹ | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۱ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۱۳ | ۸.۰۱ | ۶۱.۲۳ |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۴.۶۷ | (۰.۱۵) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۱۲) |