| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۳.۵۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۴۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۳.۴۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۱۳.۴۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۳.۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۴۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۳.۳۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۳ |
۱۳.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۴.۲۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۳.۰۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۳.۲۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۴.۲۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۴۶ |
(۴۰.۸۳) |
|
|