| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۵۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۶.۴۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶ |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۵ |
(۲۰.۵۵) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۶) |
۱۶.۵۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۶.۵۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۶.۴۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۶.۴۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۳۴ |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۴ |
۱۷.۵۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۶۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۴.۲۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|