| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۵.۵۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۴۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۵.۵۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۵.۶۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴ |
۱۵.۶۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۵.۴۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۵ |
۱۵.۴۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۴۵ |
(۶۹.۲۱) |
|
|