| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۵) |
۱۲۶.۰۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۱ |
۱.۶۲ |
۱۱۸.۶۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۶.۹۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۱.۸۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۴۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳.۰۵ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۴۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱ |
۱۳.۳۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۲۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳.۵۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۵۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۳.۵ |
(۹۸.۶۲) |
|
|