صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۳۳ | ۰ |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۷۱ | ۰ |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰.۶۲ | ۹.۲۸ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱.۷۹ | ۰.۸ | ۶۴,۶۸۱.۵۳ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۴.۴۴ | ۰.۱ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲.۸ |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۴.۵۵ | (۰.۴۸) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۶۱) |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۴۴) | ۴.۹۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۰۱ | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۶ | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | (۰.۱۸) | ۱.۷۹ | (۴۸.۱۹) |
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۱.۲۹ | (۰.۳۷) | ۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۸۹) |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۳۸ | ۱.۹۱ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | (۰.۶۵) | ۱.۸۳ | (۹۰.۵۹) |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۳۶) | ۲.۵۹ | (۷۳.۴۱) |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۰۸ | (۱۱.۷۸) |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |