| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۸.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۹.۶۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۹.۶۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۹.۶۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۹.۵۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۹.۶۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۹.۵۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۹.۵۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۴۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۹.۴۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۰۸ |
۹.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۹.۴۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۹.۳۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
|
|