| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۹۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۲.۸۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۹ |
۱۲.۷۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۲.۷۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۲.۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۲.۷۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۲.۶۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۱۲.۶۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۳.۱۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۱ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۶۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
|
|