| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۵.۴۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۵ |
۱۵.۴۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۴۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۴.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۵.۴۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۵.۹۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۵.۵۸ |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۵.۶۳ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۲۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۵.۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|