| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۲.۵۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۶۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۲.۳۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۸۶ |
۱۲.۷۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۲.۶۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۲) |
۱۲.۸۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۱.۲۲ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۲.۹۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲.۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۹۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۲.۸۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۲.۸۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۲.۸۴ |
(۸۸.۶۱) |
|
|