| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۴۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۶.۰۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۲ |
۱۵.۳۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۳۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۵.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۵.۵۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۴۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۵.۵۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۵.۶۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴ |
۱۵.۶۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
|
|