| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۵.۴۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۵ |
۱۵.۴۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۴۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۴.۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۵.۴۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۵.۹۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۵.۵۸ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۵.۶۳ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۲۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۵.۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۵.۵۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۶۱ |
۱۵.۷۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|