| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۳.۴۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۳.۴۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۴.۱۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۳.۱۹ |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۷۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
۱.۴۳ |
۱۰۳.۱۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۲.۶۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۸۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱۲.۷۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۲.۸۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۸۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
|
|