| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۶.۰۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۶.۰۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۹۶ |
۱۶.۰۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۵.۳۸ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵.۹۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۵.۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۴.۲۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۴.۳۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۴۲ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۶.۰۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۲ |
۱۵.۳۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۳۲ |
(۸۱.۱۴) |
|
|