| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۱.۹۴ |
(۱.۱۵) |
۱۱۱,۶۷۳.۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۸۱ |
(۹۱.۵) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۲.۷۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۲.۸۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۲.۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۷.۹۳ |
(۱.۰۳) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۱.۳۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۲.۹۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۴.۱۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۹۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۳ |
(۷۴.۲۹) |
|
|