| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۳.۱۹ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۷۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
۱.۴۳ |
۱۰۳.۱۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۲.۶۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۸۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱۲.۷۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۲.۸۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۸۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۹۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۲.۸۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۹ |
۱۲.۷۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|