| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۳.۴۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۳.۳۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۳.۳۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۳.۳۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۳۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۳.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۴.۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۴۹ |
۱۴.۵۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۳.۲۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۳.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۳.۱۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۳.۱۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۹۷ |
۱۲.۵۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۳.۰۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۳.۷۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|