| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۳.۰۳ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۲.۷۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۸۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۳.۳۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۸۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۲.۸۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۲.۷۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۲.۸۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۳.۸۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۶.۱۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۲ |
۶۲.۶۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۵۲ |
(۳۰.۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۳.۰۲ |
(۹۴.۲۳) |
|
|