صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۴ | ۱۶.۴۸ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | (۱.۱) | ۱۶.۴۹ | (۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۴۸ | ۱۶.۴۴ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹ | ۰ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۱ | ۰ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۱۳ | ۸.۰۱ | ۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۴.۶۷ | (۰.۱۵) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۲ | ۱.۹۳ | ۹.۳ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۲ | ۲.۱۶ | ۹.۳ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۱.۵۵ | ۹.۲۵ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۱۹ | ۰ |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۲ | ۰ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰.۷۹ | ۹.۰۹ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۹۳) | ۵.۸۳ | (۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۲ | ۲.۱۵ | ۹.۳۱ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۲.۲۱ | ۱۰.۴۱ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۴.۱۷ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۳) | ۰ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸۱ | ۰ |