| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۷.۶۹ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۹۴ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۹۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۲.۸۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۱۹ |
(۴۵.۲) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۸.۱۹ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۱۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۳۶ |
۱۶.۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۸.۱۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۰۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۹.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۵۲ |
۸.۱۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
|
|