صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۸۴ | ۸.۹۸ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۴.۳۵ | ۰.۰۹ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹.۵۹ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۳۹ | ۰ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۳۳ | ۰ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۷۱ | ۰ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰.۶۲ | ۹.۲۸ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱.۷۹ | ۰.۸ | ۶۴,۶۸۱.۵۳ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۴.۴۴ | ۰.۱ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲.۸ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۴.۵۵ | (۰.۴۸) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۶۱) |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۴۴) | ۴.۹۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۰۱ | ۰ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۶ | ۰ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | (۰.۱۸) | ۱.۷۹ | (۴۸.۱۹) |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۱.۲۹ | (۰.۳۷) | ۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۸۹) |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۳۸ | ۱.۹۱ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | (۰.۶۵) | ۱.۸۳ | (۹۰.۵۹) |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۳۶) | ۲.۵۹ | (۷۳.۴۱) |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |