| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۱.۵۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۳۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۱.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۱.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۴۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۱.۴۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۳۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۱.۳۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۱.۳۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۱.۲۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
|
|