| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۸۲.۶۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۸ |
۱.۸۸ |
۱۷۷.۸۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
۱.۵۵ |
۱۷۶.۳۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۶۸.۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۴.۶۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۸.۳۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
۱.۹۸ |
۱۵۳.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۸.۳۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۷ |
(۵۰.۱۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۳ |
۱۳۶.۴۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۱.۷۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲۸.۳۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۵) |
۱۲۶.۰۷ |
(۹۰.۷۴) |
|
|