| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۳۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۸.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۹.۶۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۹.۶۶ |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۹.۶۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۹.۵۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۹.۶۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۹.۵۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۹.۵۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۴۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۹.۴۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۰۸ |
۹.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۹.۴۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|