صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۴.۶۷ | (۰.۱۵) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۲ | ۱.۹۳ | ۹.۳ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۲ | ۲.۱۶ | ۹.۳ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۱.۵۵ | ۹.۲۵ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۱۹ | ۰ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۲ | ۰ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰.۷۹ | ۹.۰۹ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۹۳) | ۵.۸۳ | (۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۲ | ۲.۱۵ | ۹.۳۱ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۲.۲۱ | ۱۰.۴۱ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۴.۱۷ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۳) | ۰ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸۱ | ۰ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰.۸۷ | ۹.۶ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۰۳ | ۲.۱۶ | ۹.۶ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۳ | (۰.۹۷) | ۹.۶ | (۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۲ | (۰.۷۷) | ۹.۵۵ | (۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۲ | (۰.۵۵) | ۹.۵۵ | (۸۶.۵) |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۵۵ | ۰ |