| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۳.۳۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۳.۳۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۳.۳۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۳۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۳.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۴.۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۴۹ |
۱۴.۵۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۳.۲۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۳.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۳.۱۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۳.۱۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۹۷ |
۱۲.۵۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۳.۰۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۳.۷۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
|
|