| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۲.۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۲.۷۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۲.۶۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۱۲.۶۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۳.۱۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۱ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۶۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۲.۵۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۶۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۲.۳۵ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|