| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۱۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۱۳ |
(۶۵.۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۰۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۰۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۲ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۰.۹۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۸.۹۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۹.۲۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۴,۶۸۱.۵۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|