| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۹.۴۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۹.۴۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹.۳۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۹.۳۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۹.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۴.۵۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۸.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۱۷ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۵ |
(۵.۹۹) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۳۲ |
۶۱.۸۹ |
|
|