| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۲۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۲.۹۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۳.۲۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۳.۰۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۹۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۸۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۳.۵۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۳.۱۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۳.۴۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۳.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۳.۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۳.۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۵۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۴۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
|
|