| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۶.۹۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۱.۸۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۴۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳.۰۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۴۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱ |
۱۳.۳۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۲۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳.۵۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۵۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۳.۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۵) |
۱۲.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۳.۵۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
|
|