| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۴.۰۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۳۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۳.۹۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۳.۶۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۳.۶۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۵۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۳.۵۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱۳.۵۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۳.۵ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۳.۴۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۳.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۲.۵۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|