صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۴.۵۵ | (۰.۴۸) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۶۱) |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۴۴) | ۴.۹۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۰۱ | ۰ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۶ | ۰ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | (۰.۱۸) | ۱.۷۹ | (۴۸.۱۹) |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۱.۲۹ | (۰.۳۷) | ۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۸۹) |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۳۸ | ۱.۹۱ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | (۰.۶۵) | ۱.۸۳ | (۹۰.۵۹) |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۳۶) | ۲.۵۹ | (۷۳.۴۱) |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۰۸ | (۱۱.۷۸) |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۵۴ | ۲.۰۸ | ۶۲۰.۰۵ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰.۰۱ | ۱.۰۸ | ۲.۰۸ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۴ | ۲.۰۸ | ۳۲۶ |