صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | (۱.۹۵) | ۱۶.۶۴ | (۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶ | ۰ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۶ | ۰ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۴ | ۱.۳۵ | ۱۶.۵۱ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۱ | ۱۶.۵۲ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۴ | ۱۶.۴۸ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | (۱.۱) | ۱۶.۴۹ | (۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۴۸ | ۱۶.۴۴ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹ | ۰ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۱ | ۰ |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۱۳ | ۸.۰۱ | ۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۴.۶۷ | (۰.۱۵) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۲ | ۱.۹۳ | ۹.۳ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۲ | ۲.۱۶ | ۹.۳ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۱.۵۵ | ۹.۲۵ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۱۹ | ۰ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۲ | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰.۷۹ | ۹.۰۹ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۹۳) | ۵.۸۳ | (۹۶.۶۹) |