| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۸.۱۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۱۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۸.۱۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۸ |
۹.۴۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۰.۱۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۸.۳۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۸۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۶۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۵۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۶۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۵۷ |
(۲۸.۶۵) |
|
|