| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۴۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۹.۴۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۰۸ |
۹.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۹.۴۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۹.۳۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۹.۴۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۹.۴۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹.۳۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۹.۳۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۹.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۴.۵۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۸.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|