| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۵۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۸.۴۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۸.۴۸ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۹ |
۸.۴۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۸.۳۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۸.۴ |
(۹۴.۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۸.۴۱ |
(۵۶.۲) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۸.۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۳۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۸.۳۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۲۳ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|