| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۵۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۶.۴۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۵ |
(۲۰.۵۵) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۶) |
۱۶.۵۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۶.۵۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۶.۴۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۶.۴۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۳۴ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۴ |
۱۷.۵۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۶۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۴.۲۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴.۹۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷) |
۱۶.۷۹ |
(۹۹.۸۱) |
|
|