| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۰۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۲.۰۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۱.۹۲ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۲ |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۶.۲۹ |
۰ |
|
|