| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۵.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۵.۴۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۳۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۵.۳۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۳۸ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۳۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۷۵ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۳۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۴,۰۵۰.۶۷ |
(۳۵.۶۶) |
|
|