صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۴ | ۱.۸۹ | ۱۶.۷۱ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۴۳ | ۱۶.۷۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۶.۶۳ | ۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۷۷) | ۱۶.۶۳ | (۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | (۱.۹۵) | ۱۶.۶۴ | (۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶ | ۰ |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۶ | ۰ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۴ | ۱.۳۵ | ۱۶.۵۱ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۱ | ۱۶.۵۲ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۴ | ۱۶.۴۸ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | (۱.۱) | ۱۶.۴۹ | (۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۴۸ | ۱۶.۴۴ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹ | ۰ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۱ | ۰ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۱۳ | ۸.۰۱ | ۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۴.۶۷ | (۰.۱۵) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۲ | ۱.۹۳ | ۹.۳ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۲ | ۲.۱۶ | ۹.۳ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |