| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۴۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۵) |
۸.۵۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۸) |
۸.۴۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۸.۴۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۸.۳۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۸.۴۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۳۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۸.۳۹ |
(۹۷.۵) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۸.۴۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۰.۶۸ |
(۸۴.۰۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۳.۲۵ |
۸.۹۶ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۸) |
۱۲.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
|
|