| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۲.۹۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۳.۲۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۳.۰۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۹۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۸۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۳.۵۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۳.۱۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۳.۴۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۳.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۳.۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۳.۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۵۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۴۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
|
|