| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۷.۹۶ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۸۷ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۷.۹۶ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۶۹ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۸.۰۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۶۵ |
۸.۰۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۸.۳۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۲۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۸.۲۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۲۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۱۷ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۱۸ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
|
|