| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۰.۹۱ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۰۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۹۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۲۰.۸۳ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۶۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۲۵ |
۱۱.۶۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۶۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۹.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۱.۶۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
۱.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
۱.۵۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
۱.۶۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
|
|