| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۶۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۶۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹) |
۸.۵۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۸.۵۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۲ |
۸.۵۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۵۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۱) |
۸.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۴۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۳۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۴۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۴ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۴ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
|
|