| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۶۹ |
۷۴.۶۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۶) |
۹۶.۰۴ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۱ |
(۷.۸۷) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳) |
(۷.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۲.۷۱) |
(۴۷.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۶.۸۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۲۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۳) |
۹۲.۱۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۲.۶۲) |
(۳۴.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۸) |
(۵۵.۵۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۲۰.۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۶.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|