| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۲.۹۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۱.۷۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۱ |
(۴۲.۸۳) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸) |
(۴۲.۷۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۷ |
(۶۴.۴۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۶.۵۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۶.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۲۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۲۱ |
۱۱۴.۳۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۲.۴۸) |
(۶۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۹) |
۱۷۹.۰۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۹ |
(۱۷.۳) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۶ |
(۴۲.۸۶) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
|
|