| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۳۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۸.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۹.۶۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۹.۶۶ |
(۹۸.۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۹.۶۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۹.۵۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۹.۶۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۹.۵۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۹.۵۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۴۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۹.۴۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۰۸ |
۹.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|