| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۲۰.۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۶.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۹.۵۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۲۵ |
۲.۵۸ |
۱۵۰.۰۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۹.۷۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۵ |
۹۴.۳۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱۶.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۴۳) |
(۴۵.۶۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۳۹.۵۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۲.۵) |
(۵۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۲.۸۶) |
(۵۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۲.۴۵) |
(۳۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|