| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۴.۲۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴.۹۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷) |
۱۶.۷۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۸۹ |
۱۶.۷۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۶.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۶.۶۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۶.۶۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۳۵ |
۱۶.۵۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۵۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶.۴۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۶.۴۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۴۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
|
|