| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۹ |
۲.۳۶ |
۱۹۰.۵۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶.۷۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۳۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۹۶ |
(۵۱.۰۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۷.۸۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۳۳.۲۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳ |
۱.۹۸ |
۱۹۹.۳۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۸۲.۶۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۸ |
۱.۸۸ |
۱۷۷.۸۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
۱.۵۵ |
۱۷۶.۳۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۶۸.۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۴.۶۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۸.۳۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
۱.۹۸ |
۱۵۳.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|