| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۲۵ |
۲.۵۸ |
۱۵۰.۰۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۹.۷۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۵ |
۹۴.۳۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱۶.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۴۳) |
(۴۵.۶۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۳۹.۵۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۲.۵) |
(۵۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۲.۸۶) |
(۵۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۲.۴۵) |
(۳۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۲.۳۷) |
(۶۴.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۵۰.۴۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳) |
۲۴۷.۵۷ |
(۶۶.۰۱) |
|
|