| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۳۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۱.۳۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۱.۳۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۱.۲۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۳۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۲۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۲.۹۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۳.۲۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۳.۰۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۹۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۸۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۳.۵۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۳.۱۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۳.۴۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|