صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۱۳ | ۸.۰۱ | ۶۱.۲۳ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۴.۶۷ | (۰.۱۵) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۱۲) |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۲ | ۱.۹۳ | ۹.۳ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۲ | ۲.۱۶ | ۹.۳ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۱.۵۵ | ۹.۲۵ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۱۹ | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۲ | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰.۷۹ | ۹.۰۹ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۹۳) | ۵.۸۳ | (۹۶.۶۹) |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۲ | ۲.۱۵ | ۹.۳۱ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۲.۲۱ | ۱۰.۴۱ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۴.۱۷ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۳) | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸۱ | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰.۸۷ | ۹.۶ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۰۳ | ۲.۱۶ | ۹.۶ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۳ | (۰.۹۷) | ۹.۶ | (۹۷.۱۷) |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۲ | (۰.۷۷) | ۹.۵۵ | (۹۴.۰۳) |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۲ | (۰.۵۵) | ۹.۵۵ | (۸۶.۵) |