| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۶.۳۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۲.۳۴) |
۸۴.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۲.۹۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۱.۷۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۱ |
(۴۲.۸۳) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸) |
(۴۲.۷۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۷ |
(۶۴.۴۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۶.۵۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۶.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۲۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۲۱ |
۱۱۴.۳۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|