| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۶۹ |
۷۴.۶۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۶) |
۹۶.۰۴ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۱ |
(۷.۸۷) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳) |
(۷.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۲.۷۱) |
(۴۷.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۶.۸۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۲۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۳) |
۹۲.۱۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۲.۶۲) |
(۳۴.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۸) |
(۵۵.۵۵) |
(۹۸.۱۳) |
|
|