| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۵۰.۴۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳) |
۲۴۷.۵۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۸۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۶.۳۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۲.۳۴) |
۸۴.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۲.۹۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۱.۷۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۱ |
(۴۲.۸۳) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸) |
(۴۲.۷۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۷ |
(۶۴.۴۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۶.۵۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۶.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|