| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۹.۳۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۹.۴۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۹.۴۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹.۳۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۹.۳۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۹.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۴.۵۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۸.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۱۷ |
(۲.۳۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۵ |
(۵.۹۹) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|