| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۲۱ |
۱۱۴.۳۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۲.۴۸) |
(۶۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۹) |
۱۷۹.۰۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۹ |
(۱۷.۳) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۶ |
(۴۲.۸۶) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۹ |
۲.۳۶ |
۱۹۰.۵۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶.۷۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۳۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۹۶ |
(۵۱.۰۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۷.۸۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۳۳.۲۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|