بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰.۰۲	۰	۹.۵	۰
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰.۰۲	۰	۹.۴۵	۰
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰.۰۲	۰	۹.۴۵	۰
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰.۰۲	۱.۱۸	۹.۴۶	۷,۰۱۴.۳۶
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰.۰۲	۰.۴۳	۹.۴۱	۳۷۰.۸۱
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰.۰۲	۰	۹.۴۱	۰
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰.۰۲	۰	۹.۴۱	۰
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰.۰۲	۰.۹۳	۹.۳۶	۲,۸۶۶.۹۱
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰.۰۳	۱.۱۳	۹.۶۳	۵,۹۴۵.۷۳
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰.۰۲	۰	۹.۳۱	۰
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰.۰۲	۰	۹.۳۱	۰
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰.۰۳	۰	۱۰.۳	۰
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰.۰۲	۰	۷.۷۴	۰
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۰۲	۰	۹.۳۷	۰
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۰	۹.۲۷	۰
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰.۰۲	(۱.۲۴)	۹.۲۷	(۹۸.۹۵)
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰.۰۲	(۰.۳۵)	۹.۱۱	(۷۱.۸۶)
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰.۰۲	۰.۵۹	۶.۱۴	۷۶۵.۲۶
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰.۰۲	۱.۵۹	۹.۳۸	۳۱,۲۴۶.۸۴
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...58 »