| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۹.۰۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۵.۸۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۹.۳۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۰.۴۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۴.۱۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۹.۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۱۶ |
۹.۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۹.۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۹.۵۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۹.۵۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
|
|