| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۲) |
۸.۸۷ |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۸.۸۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۵.۱۵) |
۸.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۳.۷۵) |
۸.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۸.۸۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۷۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۸.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۷۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۶۷ |
۸.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۳.۱ |
۸.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۲۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۹.۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۱۸) |
۴۴.۸۷ |
|
|