| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۵.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۵.۴۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۳۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۵.۳۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۳۸ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۳۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۷۵ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۳۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۴,۰۵۰.۶۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۵.۳۵ |
(۹۵.۵۹) |
|
|