| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۴.۵۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۸.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۱۷ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۵ |
(۵.۹۹) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۳۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۳۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۲۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۲۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۵۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۱۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۲۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|