| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۴۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۹.۳۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۹.۶۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۴) |
۹.۲۷ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۹.۱۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۶.۱۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵۹ |
۹.۳۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۳۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۸.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
|
|