| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۹ |
۸.۴۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۴۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۸.۳۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۳۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۸.۲۴ |
(۹۲.۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۱۵ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۸.۱۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۱۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۸.۱۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۸ |
۹.۴۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
|
|