| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۶۵ |
۸.۰۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۸.۳۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۲۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۸.۲۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۲۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۱۷ |
۱.۸۶ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۱۸ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۸.۱۸ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۰۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۰۸ |
۸.۱۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶ |
۸.۰۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۳ |
۸.۰۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
|
|