| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۱.۹۴ |
(۱.۱۵) |
۱۱۱,۶۷۳.۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۸۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۲.۷۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۲.۸۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۲.۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۷.۹۳ |
(۱.۰۳) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۱.۳۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۲.۹۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۴.۱۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۹۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۲۴ |
(۵۸.۳۸) |
|
|