| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۱۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۱۳ |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۰۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۰۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۲ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۰.۹۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۸.۹۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۷۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۹.۲۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۴,۶۸۱.۵۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۴۴ |
۰.۱ |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
|
|