| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۳.۱۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۹۷ |
۱۲.۵۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۳.۰۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۳.۷۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۴.۰۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۳۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۳.۹۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۳.۶۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۳.۶۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۵۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۳.۵۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱۳.۵۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۳.۵ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۳.۴۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
|
|