| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۹.۳۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۹.۳۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۹.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۴.۵۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۸.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۱۷ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۵ |
(۵.۹۹) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۳۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۳۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۲۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
|
|