| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲.۸۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۵) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۷۳ |
(۱۶.۰۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۹ |
۱۲.۶۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۶۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۵۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۲.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۶۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۲.۷۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۲.۶۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۲.۶۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۴.۹۶ |
۱۲.۶۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
|
|