صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۴۴) | ۴.۹۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۰۱ | ۰ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۶ | ۰ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | (۰.۱۸) | ۱.۷۹ | (۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۱.۲۹ | (۰.۳۷) | ۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۳۸ | ۱.۹۱ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | (۰.۶۵) | ۱.۸۳ | (۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۳۶) | ۲.۵۹ | (۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۰۸ | (۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۵۴ | ۲.۰۸ | ۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰.۰۱ | ۱.۰۸ | ۲.۰۸ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۴ | ۲.۰۸ | ۳۲۶ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰.۲۳ | ۲.۰۸ | ۱۳۱.۶۲ |