| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۱۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۳۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۸.۱۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۰۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۹.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۵۲ |
۸.۱۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۹۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۸.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۸.۱۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۷.۸۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۸.۳۲ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|