| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۳.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۲.۵۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۱.۹۴ |
(۱.۱۵) |
۱۱۱,۶۷۳.۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۸۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۲.۷۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۲.۸۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۲.۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۷.۹۳ |
(۱.۰۳) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۱.۳۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۲.۹۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۴.۱۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|