| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۹۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۲.۷۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۰.۵۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۱۹ |
۴۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۱.۰۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۹۹ |
(۹۸.۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۱۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۲۱.۱۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|