| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۲۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۷ |
۸.۱۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷ |
۸.۲۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۸.۰۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۶ |
۷.۹۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۸.۰۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۹۷ |
(۳.۷۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۷.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۸۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۸۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۷.۸۸ |
(۹۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۸.۲۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۶.۸۱ |
۲۹.۳۹ |
|
|