| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۲۷ |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۱۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۰۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۲ |
۶.۴۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۴.۲ |
۵.۶۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۶۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۵.۵۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۵.۵۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۵.۵۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۵.۵۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۵.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۵.۴۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|