| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۵.۷۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۵.۶۳ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۵.۶۳ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۵.۹ |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۹) |
۵.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۵۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۵.۵۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۵.۴۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۵.۴۷ |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۴۷ |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۴۷ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
|
|