صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۱.۲۹ | (۰.۳۷) | ۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۸۹) |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۳۸ | ۱.۹۱ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | (۰.۶۵) | ۱.۸۳ | (۹۰.۵۹) |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۳۶) | ۲.۵۹ | (۷۳.۴۱) |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۰۸ | (۱۱.۷۸) |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۵۴ | ۲.۰۸ | ۶۲۰.۰۵ |
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰.۰۱ | ۱.۰۸ | ۲.۰۸ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۴ | ۲.۰۸ | ۳۲۶ |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰.۲۳ | ۲.۰۸ | ۱۳۱.۶۲ |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰.۵۴ | ۲.۰۸ | ۶۰۱.۳۵ |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲ | ۰ |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰.۷۴ | ۲.۰۸ | ۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲ | ۰ |