صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰.۰۳ | (۰.۲۹) | ۱۱.۱۳ | (۶۵.۸) |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰.۰۳ | (۰.۴۱) | ۱۱.۰۷ | (۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۱.۰۸ | (۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۱ | ۰ |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۳ | ۰ |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰.۱۱ | ۱۱.۰۲ | ۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۳ | ۱.۷۱ | ۱۰.۹۶ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۸۴ | ۸.۹۸ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۴.۳۵ | ۰.۰۹ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۳۹ | ۰ |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۳۳ | ۰ |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۷۱ | ۰ |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰.۶۲ | ۹.۲۸ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱.۷۹ | ۰.۸ | ۶۴,۶۸۱.۵۳ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۴.۴۴ | ۰.۱ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲.۸ |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۴.۵۵ | (۰.۴۸) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۴۴) | ۴.۹۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۰۱ | ۰ |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۶ | ۰ |