| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۵.۵۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۵.۵۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۵.۵۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۵.۵۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۵.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۵.۴۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۳۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۵.۳۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۳۸ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۳۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
|
|