| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۹۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۲.۸۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۱۹ |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۸.۱۹ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۱۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۳۶ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۸.۱۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۰۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۹.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۵۲ |
۸.۱۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۹۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۸.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۸.۱۲ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|