| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۲.۰۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۱.۹۲ |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۲ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۶.۲۹ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۱ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۲.۹۸) |
(۴۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
|
|