بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰.۰۲	۱.۷۲	۶.۴۱	۵۰,۲۵۹.۸۶
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰.۰۱	۴.۲	۵.۶۲	۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۰.۰۱	۰	۵.۶۲	۰
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰.۰۱	۰	۵.۶۳	۰
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰.۰۱	۰.۵	۵.۶۳	۵۰۸.۶۹
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰.۰۱	۰.۷۳	۵.۵۴	۱,۳۳۶.۶۷
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰.۰۱	۰.۱	۵.۵۴	۴۶.۱۷
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰.۰۱	(۱.۱)	۵.۵۴	(۹۸.۲۴)
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰.۰۱	۰.۵۲	۵.۵۴	۵۶۹.۸۲
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰.۰۱	۰	۵.۵۴	۰
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰.۰۱	۰	۵.۴۶	۰
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰.۰۱	۰.۹۷	۵.۵۴	۳,۲۵۰.۷۱
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰.۰۲	۰	۶.۵۱	۰
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰.۰۱	۰.۶۸	۵.۴۶	۱,۱۰۱.۴۳
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰.۰۱	۰.۱۷	۵.۴۶	۸۶.۳۸
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰.۰۱	۰.۱۸	۵.۳۷	۹۲.۵۲
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰.۰۱	۰	۵.۴۶	۰
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰.۰۱	۰	۵.۴۶	۰
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰.۰۱	۰.۳۷	۵.۳۷	۲۹۰.۶
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...69 »