| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲.۸۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۵) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۷۳ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۹ |
۱۲.۶۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۶۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۵۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۲.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۶۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۲.۷۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۲.۶۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۲.۶۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۴.۹۶ |
۱۲.۶۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
|
|