| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۲.۴۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۲.۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۲.۶۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۳ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۹۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۲.۷۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۰.۵۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۱۹ |
۴۴ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۱.۰۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۹۹ |
(۹۸.۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
|
|