| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۸.۷۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۷۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۸.۶۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۸.۷۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۸.۶۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱ |
۸.۵۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۶۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۶) |
۸.۴۴ |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۵۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۴۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۵۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۸.۴۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|