| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۸.۳۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۸.۴۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۸.۵۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۵.۴۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۲) |
۸.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۹) |
۸.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۸) |
۹.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۴) |
۸.۸۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۹۸ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۸.۸۸ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۷۸ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۷۹ |
۹.۸۱ |
|
|