| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۳۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۵.۳۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۳۸ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۳۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۷۵ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۳۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۴,۰۵۰.۶۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۵.۳۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۵.۸ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
|
|