| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۹.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۱.۶۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
۱.۵۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
۱.۵۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
۱.۶۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۵۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۵ |
(۴.۴) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۴) |
(۴.۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۵) |
(۴.۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴.۵ |
(۴.۳۹) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۴.۳۹) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۶ |
(۴.۳۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|