| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۳۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۸.۲۴ |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۱۵ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۸.۱۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۱۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۸.۱۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۸ |
۹.۴۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۰.۱۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۸.۳۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۸۵ |
(۲۳.۰۳) |
|
|