| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۷.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۸۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۸۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۷.۸۸ |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۸.۲۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۶.۸۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۱۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۸.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۶۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۶۶ |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹) |
۸.۵۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
|
|