| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۶۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۵۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۶۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۵۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۵۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۸.۴۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۸.۴۸ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۹ |
۸.۴۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۸.۳۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۸.۴ |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
|
|