| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۸.۳۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۸.۴۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۳۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۸.۳۹ |
(۹۷.۵) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۳۹ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۸.۴۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۰.۶۸ |
(۸۴.۰۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۳.۲۵ |
۸.۹۶ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۸) |
۱۲.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۲) |
۸.۸۷ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۸.۸۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۵.۱۵) |
۸.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۳.۷۵) |
۸.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۸.۸۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
|
|