| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۸.۰۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۶ |
۷.۹۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۸.۰۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۹۷ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۷.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۸۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۸۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۷.۸۸ |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۸.۲۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۶.۸۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۱۸ |
(۷۵.۰۱) |
|
|