| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۱.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۱.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۴۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۱.۴۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۲۱ |
۱۱.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۱.۳۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۱.۳۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۱.۳۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۱.۲۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۳۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۲۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۲.۹۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۳.۲۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۳.۰۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|