| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۱۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۲۱.۱۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۱۹ |
(۴۴.۸۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۲) |
۲۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۲۱.۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۷) |
۲۱.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۰.۹۱ |
(۸۲.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۰۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۹۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۲۰.۸۳ |
(۹۹.۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۶۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۲۵ |
۱۱.۶۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۶۵ |
(۸۴.۳۵) |
|
|