| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۴۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۸.۳۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۳۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۸.۲۴ |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۱۵ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۸.۱۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۱۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۸.۱۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۸ |
۹.۴۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
|
|