| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۱۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۸.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۶۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۶۶ |
۹.۱۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹) |
۸.۵۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۸.۵۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۲ |
۸.۵۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۵۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۱) |
۸.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۴۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۳۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۴۹ |
۶.۸۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۴ |
(۹۵.۲۸) |
|
|