صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۳۳ | ۰ |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۷۱ | ۰ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰.۶۲ | ۹.۲۸ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱.۷۹ | ۰.۸ | ۶۴,۶۸۱.۵۳ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۴.۴۴ | ۰.۱ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲.۸ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۴.۵۵ | (۰.۴۸) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۶۱) |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۴۴) | ۴.۹۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۰۱ | ۰ |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۶ | ۰ |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | (۰.۱۸) | ۱.۷۹ | (۴۸.۱۹) |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۱.۲۹ | (۰.۳۷) | ۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۸۹) |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۳۸ | ۱.۹۱ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | (۰.۶۵) | ۱.۸۳ | (۹۰.۵۹) |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۳۶) | ۲.۵۹ | (۷۳.۴۱) |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۰۸ | (۱۱.۷۸) |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |