| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۷.۹۳ |
(۱.۰۳) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۱.۳۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۲.۹۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۴.۱۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۹۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۲۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۱۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۱۳ |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۰۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۰۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
|
|