| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۳۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۲۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۲۷ |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۱۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۰۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۲ |
۶.۴۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۴.۲ |
۵.۶۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۶۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۵.۵۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۵.۵۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۵.۵۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۵.۵۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
|
|