صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۵۹) | (۴.۳۹) | (۸۸.۳۵) |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰.۰۴ | (۴.۲۹) | ۱۷.۶۱ |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | (۰.۰۱) | ۲.۰۶ | (۴.۳۹) | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | (۰.۰۱) | (۰.۱۹) | (۴.۳۹) | (۵۰.۴۱) |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۹) | ۰ |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۹) | ۰ |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | (۰.۰۱) | ۱.۲۶ | (۴.۲۹) | ۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | (۰.۰۱) | ۳.۲ | (۴.۳۹) | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |